美国CPI公布前,今日汇市需要关注哪些消息?

今晚21:30,美国将公布10月CPI报告。外汇交易员密切关注大选后首份通胀数据。

在大选结果出炉后,市场开启第二轮“特朗普交易”,美元指数攀升至2022年以来的最高水平,外汇市场交易员也开始关注美、欧等主要发达经济体之间,利率和增长差距不断扩大带来的影响。最新消息显示,马斯克将在特朗普总统任下领导新设的“政府效率部”,目标是削减官僚主义和政府支出。马斯克将担任特朗普政府的重要顾问,市场因此加剧对去监管化和减税政策的预期。

目前美元的强势表现已反映出对特朗普政策的预期。但是,ING荷兰国际银行认为,今天的CPI通胀报告及美联储官员讲话,可能会为美元带来回调机会。

该行预计,美国10月核心CPI同比上涨0.3%,整体CPI环比上涨0.2%,高于实现2%通胀目标所需的月度环比0.17%若该行的CPI预测正确,美元的涨势可能会再度延续,有望巩固在106上方。不过近期美元的多头仓位显得有些过度,短期内可能面临类似11月7日的修正风险。

不过,鉴于市场对美联储进一步宽松的预期已相当谨慎,12月仅定价降息15个基点,至明年1月仅定价降息23个基点。ING荷兰国际认为,这表明,若核心CPI略低于预期,美元将面临不对称的下行风险。

欧元方面,欧元兑美元恐面临进一步下行压力。该行表示,在美元强势反弹的压力下,欧元兑美元可能跌破1.06的关键支撑。ING荷兰国际指出,尽管近期该货币对出现较大跌幅,但短期利差因素也暗示出1.06的合理价值。美元与欧元的两年掉期利差继续快速扩大,现已接近185个基点。

换句话说,欧元兑美元的风险溢价并未超出利率预期,因为市场对欧洲央行在关税冲击下加大降息力度的预期不断升温。ING荷兰国际认为,市场低估了欧洲央行12月降息50个基点的可能性(当前仅计价30个基点)。

欧洲市场今天相对平静,欧元兑美元的波动将由美国数据主导。虽然仓位过度可能带来短期回调的可能性,但鉴于美国通胀率仍高,ING荷兰国际认为欧美不会出现回调,并继续看跌该货币对,年底目标为1.04。

英镑方面,市场今日的关注点在于英国央行货币政策委员会“大鹰派”凯瑟琳·曼恩的讲话。市场将关注她关于最新预算案对货币政策的影响的看法,以及对最新就业和工资数据的解读。鉴于她的立场强硬,ING荷兰国际认为,她可能会强调政府支出带来的通胀压力,并可能更多关注粘性的工资增长,而非9月失业率上升的情况。

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